Táto príručka vám poskytne úvod do konceptu analýza sentimentu, niekoľko nástrojov na sledovanie sentimentu a niekoľko tipov na začlenenie týchto techník do vášho obchodovania.
Čo je analýza sentimentu?
Analýza sentimentu sa zaoberá pochopiť postoj širokej verejnosti k majetku, v tomto konkrétnom prípade smerom ku kryptomene. Všeobecné emócie účastníkov trhu môžu viesť k cenovej akcii, kde sú emócie nadšenia a chamtivosti spojené s neskorými štádiami býčích trhových cyklov, zatiaľ čo depresia a strach charakterizujú neskoré štádiá medvedích cyklov.
S rastúca popularita platforiem sociálnych médií Rovnako ako Reddit a Twitter môžu obchodníci odhadnúť, čo ľudia cítia alebo čo si myslia, analyzovaním použitých fráz a tónu tweetov alebo iných príspevkov na sociálnych sieťach.
Prístup sentimentu k obchodovaniu využívajú hedžové fondy a iní účastníci trhu, ktorí chcú zarobiť na obrovské množstvo sociálnych údajov, ktoré sa každý deň generujú prostredníctvom platforiem ako Reddit a Twitter. Mnoho investorov používa počítačové modely zahŕňajúce sociálne podnety, ktoré sa používajú aj na tradičných finančných trhoch, využívajúce spracovanie prirodzeného jazyka na identifikáciu kľúčových slov a emócií na zachytenie aktuálneho sentimentu.
Zatiaľ čo sentiment môže poháňať trhy na krátke časové obdobia, spoliehať sa výlučne na túto techniku sa neodporúča, pretože základné alebo technické faktory môžu prevážiť nad pozitívnym alebo negatívnym sentimentom. Sledovanie projektov so zlepšeným sentimentom však môže byť ziskové, o čom budeme diskutovať neskôr v tomto článku.
Google Trends
Výskum ukázal, že počet vyhľadávaní bitcoínov a etherea Google silne koreluje s cenou. Dobre to ilustruje Panel s údajmi o bloku ktorý sleduje údaje z Google Trends.
Zakladateľ AlgoHive Marc Howard vysvetľuje techniku aby boli údaje Google Trend použiteľné, kde berie údaje pre „BTC-USD“ a „Kúpiť bitcoiny“ počas 90-dňového obdobia a nakupuje bitcoiny vždy, keď je vzťah medzi týmito dvoma výrazmi menší. 35 %.
Napríklad, ak je počet vyhľadávaní za 90 dní pre „BTC-USD“ 350.000 80.000 a pre „Kúpiť bitcoiny“ 35 XNUMX, potom by ste nakupovali alebo šli dlho, pretože nasledujúci deň má cena tendenciu stúpať. . Keď je však pomer medzi „BTC-USD“ a „Kúpiť bitcoiny“ nad XNUMX %, považuje sa to za signál predaja.
Meranie sentimentu na Twitteri
Jednoduchý vyhľadajte ticker tokenu na Twitteri môže vám to pomôcť získať predstavu o aktuálnom sentimente. Výsledky vyhľadávania však môžu zahŕňať aj spamové príspevky, skupiny čerpadiel a výpisov atď., takže existujú sofistikovanejšie metódy na používanie Twitteru na meranie sentimentu a nájdenie obchodných signálov, ktoré možno uplatniť.
Jednou z metód je použitie počtu nových sledovateľov na Twitteri pre zavedené značky ako Binance a CoinMarketCap ako indikátor záujmu o trh s kryptomenami, ktorý je možné sledovať z panela The Block.
Keď tieto účty získajú veľa nových sledovateľov, zdá sa, že sledujú pohyby cien na krypto trhu. Na býčích trhoch môžeme vidieť rýchly rast, no počas medvedích trhov počet nových sledovateľov rapídne klesá, keďže ľudia strácajú záujem. Všimnite si, ako sa nárasty nových sledovateľov zhodujú s prudkými nárastmi trhových ocenení.
Ak obchodujete so sentimentom, potom je nevyhnutné použiť upozornenia na dôležité účty na Twitterir. Napríklad účty s veľkou sledovanosťou budú mať s väčšou pravdepodobnosťou vplyv na trh, takže možno budete chcieť byť upozornení vždy, keď títo ovplyvňovatelia tweetujú, aby rozpoznali potenciálne príležitosti. Aktuálne správy môžu mať tiež vplyv na to, ako sa cítia účastníci trhu, takže je dobré pozorne sledovať najnovšie správy cez Twitter.
Napr @tier10k je populárny účet, ktorý tweet najnovšie správy súvisiace s kryptomenou. Keďže veľké správy môžu mať vplyv na sentiment, môže byť výhodné jednoducho vymeniť titulky na základe sentimentu, ktorý vyjadrujú.
Tabuľka nižšie ilustruje negatívny vplyv na cenu APE, keď @tier10k tweetoval negatívne správy o tvorcovi Bored Ape tvárou v tvár vyšetrovaniu SEC. Negatívny vývoj stlačil cenu Apecoinu v nasledujúcich dňoch o viac ako 17%, keď sa sentiment začal zhoršovať.
Ďalšou funkciou, ktorú stojí za to využiť, je Funkcia zoznamov na Twitteri. Či už ide o nájdenie alfy, zistenie, o čom hovoria obchodníci a investori, alebo zmeranie sentimentu v rámci rôznych kryptomenových komunít, zoznamy sú efektívnym spôsobom, ako sledovať, čo sa deje, na čo sa ľudia zameriavajú a ako sa cítia pri konkrétnom tokene.
Prípadová štúdia: Elon Musk a dogecoin
Ako jeden z najbohatších ľudí na svete s viac ako 100 miliónmi sledovateľov na Twitteri, Elon Musk je ukážkovým príkladom toho, ako môže influencer ovplyvniť v dôvere a hýbu trhmi.
Nižšie uvedený graf prekrýva jeho tweety, ktoré mali a pozitívny sentiment s cenou DOGE a zdôrazňuje to, čo je známe ako „Elonov efekt“, kde jeho tweety často spôsobovali veľké pohyby cien dogecoinu. Iní obchodníci a investori kúpili DOGE na základe jeho komentárov a zlepšili náladu na trhu, keďže altcoin získal väčšiu pozornosť.
Analýza dún
Hľadať v Analýza dún panely trendov nám dávajú predstavu o tom, na čo sa hráči na trhu zameriavajú. Môžete pravidelne sledovať trendy informačných panelov Majte prehľad o tom, čo investorov do kryptomien zaujíma. Nižšie vidíme, že aktuálnou príchuťou dňa je Reddit NFT, súdiac podľa počtu trendových panelov za posledných 24 hodín.
Podobná technika môže byť použitá pre CoinGecko a CoinMarketCap for sledovať trendové aktíva. Myšlienkou však nie je slepo krátke alebo dlhé aktíva, ktoré sú trendy. Namiesto toho by ste mali použiť tieto metódy na filtrovanie, ktorým aktívam treba venovať pozornosť.
Lunar Crush
Lunar Crush je sadu nástrojov na analýzu sentimentu, ktoré sú k dispozícii zadarmo, ale viac vedomostí môžete získať HODLingom vášho natívneho tokenu LUNR na odomknutie ďalších funkcií. V rámci základného plánu môžete sledovať sociálne zmienky, ovplyvňovačov kryptomien a nastaviť prispôsobiteľné upozornenia na základe ceny, objemu a sociálnych metrík.
Keďže Bitcoin a Ethereum sú najväčšie a najpopulárnejšie kryptomeny, nie je prekvapujúce, že generujú najviac zmienok a sociálnych interakcií. Keď si však všimnete, že kryptomena sa blíži k Bitcoinu a Ethereu v sociálnych zmienkach alebo angažmánoch, naznačuje to, že sentiment je veľmi silný.
Nižšie je uvedený príklad s APT sa nedávno vyrovnal Ethereu v počte sociálnych zmienok.
Keď Elon Musk veľa tweetoval o Dogecoine, Dogecoin ukázal podobnú dynamiku tým, že sa stal treťou najčastejšie spomínanou kryptomenou na sociálnych sieťach.
Čo je na LunarCrush obzvlášť zaujímavé, je jeho proprietárne indikátory sentimentu: AltRank a Galaxy Score, ktoré sa kombinujú na nájdenie „mince dňa“.
- AltRank– Skóre pridelené kryptomenám, ktoré sleduje rozsah objemu trhu, rozsah sociálneho objemu, percentuálnu zmenu oproti bitcoinu a rozsah sociálneho skóre. Ak sa kryptomena radí trvalo vysoko, potom stojí za to sa na ňu bližšie pozrieť a nájsť potenciálne príležitosti.
- Skóre galaxie– Toto skóre meria kryptomenu voči sebe samej voči komunitným metrikám stiahnutým z webu, čo naznačuje, ako dobre funguje minca. Metriku tvoria štyri ukazovatele: cena, sociálne cítenie, sociálny vplyv a ako silne korelujú sociálne údaje a cena/objem.
- minca dňa– Minca dňa sa vyberá o 00:00 UTC každý deň kombináciou AltRank a Galaxy Score z predchádzajúcich dní, aby sa našiel majetok s najvyšším váženým priemerom, čo naznačuje silný pozitívny sentiment.
Social Volume of Santiment
Ukazovateľ sociálneho objemu Santiment je proprietárnu metriku sťahujúcu údaje o sentimente z BitcoinTalk, Twitteru, Redditu a Telegramu pre rôzne kryptomeny, aby ste zistili, ako investori a obchodníci vnímajú aktívum.
El zvýšený sociálny objem naznačuje zlepšenie sentimentu, zatiaľ čo poklesy naznačujú, že ľudia strácajú záujem. Táto metrika však nie je k dispozícii v rámci bezplatného plánu, ale sledujeme ju pre trhy dostupné v Perp v2 v našich mesačných prehľadoch.
Ďalšou skvelou funkciou Santiment je sociálny nástroj, ktorý ukazuje trendy za posledných 24 hodín, čo je užitočné, ak chcete dohnať najhorúcejšie témy alebo ste sa na chvíľu vytratili.
Nakoniec, informačná funkcia umožňuje obchodníkom podeľte sa o svoje názory na trhy pomocou údajov spoločnosti Santiment, ktorá vám môže pomôcť odhaliť sľubné príležitosti na krátenie alebo predaj aktíva, ako aj poskytnúť vám viac nápadov, ako využiť analýzu sentimentu pri obchodovaní.
Implikovaná volatilita a pomer put-call
Okrem toho, čo ľudia hovoria, analýza sentimentu tiež zahŕňa zistiť, čo ľudia skutočne robia. Na meranie toho, ako sa cítia sofistikovaní investori a ako sa umiestňujú na trhu, sa môžeme pozrieť na dve metriky súvisiace s opciami: implikovaná volatilita a put-call pomer.
- La implikovaná volatilita možno interpretovať ako a miera strachu medzi investormi. Implikovaná volatilita sa zvyčajne zvyšuje na medvedích trhoch a klesá na býčích trhoch. Implikovaná volatilita Bitcoinu a Etherea možno sledovať tu.
- La put-call pomer označuje rovnováhu medzi počtom možností put (medvedí) a počet call (býčích) opcií, ktoré sú obchodované. Ak je pomer menší ako 1, sofistikovaným investorom sa navrhuje, aby boli medvedí. Ak je však pomer vyšší ako 1, potom sa obchodovalo viac call opcií (čo naznačuje býčí sentiment) v porovnaní s predajnými opciami. Pomer Put-Call pre Bitcoin a Ethereum je možné sledovať na Dátový panel bloku.
Výhody a nevýhody analýzy sentimentu
Výhoda
Pravdepodobne sentiment je dôležitejším hnacím motorom cien kryptomien v porovnaní s tradičnými finančnými trhmi, keďže základy nie sú tak dobre definované v porovnaní s akciovými alebo menovými trhmi.
analýza sentimentu funguje najlepšie s kryptomenami so strednou a malou kapitalizáciou, rovnako ako v prípade veľkých spoločností, ako sú Bitcoin a Ethereum, samotný zlepšený sentiment nestačí na to, aby pohol týmito vysoko likvidnými trhmi.
Často môže byť pocit a hlavný ukazovateľ, pretože predstavuje to, kam si ľudia myslia, že sa trh bude uberať ďalej. Na rozdiel od mnohých technických nástrojov používaných kartografmi a základných údajov, ktoré sa pozerajú späť, je analýza sentimentu primárne zameraná na budúcnosť.
Contras
Pocit sa môže veľmi rýchlo zmeniť, takže táto forma analýzy je málo užitočná na zaujatie dlhodobých pozícií na trhu. Tiež nie je užitočný sám o sebe a mal by byť doplnený o technickú a fundamentálnu analýzu, najmä v dlhších časových intervaloch.
Môže byť spojený zvýšený sociálny objem pump-and-dump schémy skôr ako skutočné zlepšenie sentimentu. Budete musieť určiť, či agresívny nákup alebo predaj (čo je to, čo hýbe trhovými cenami) vyvolala nejaká spoločenská udalosť, alebo či sentiment, ktorý vidíme na sociálnych médiách, je jednoducho reakciou na nákupy alebo predaj násilníkov.
Proprietárne algoritmy nezverejňujú svoje metódy a nie sú transparentné. Nástroje spätnej väzby môžu byť ovplyvnené aj veľkým počtom spamov a príspevkov na sociálnych sieťach mimo témy alebo škodlivými aktérmi, ktorí používajú viacero účtov na zapojenie sa do sociálneho inžinierstva.
