En febrero, el Comité de Subvenciones de Perp aprobó una subvención para crear una herramienta de simulación de posiciones de liquidez en Perp v2. Tras el lanzamiento de la combinación de tokens de rendimiento de Component para Element Finance, la versión beta ya estÔ disponible para PerpSim y el equipo estÔ buscando feedback para su segundo producto.
Índice
¿Qué es PerpSim?
PerpSim es una herramienta de simulación para Perp v2 que se creó para ayudar a los inversores de DeFi a tomar decisiones basadas en datos mediante pruebas retrospectivas y visualización de sus posiciones de liquidez. La herramienta se encuentra actualmente en versión beta y ayuda a nivelar el campo de juego procesando todos los datos relevantes y presentÔndolos de una manera fÔcil de entender para los proveedores de liquidez (LP).
En esta guĆa, proporcionaremos un tutorial y le daremos una descripción general de las diversas funciones que ofrece PerpSim, incluidas backtestings, la provisión de liquidez y la gestión de posiciones.
Como verĆ” cuando se dirija a su billetera y la conecte, la interfaz sirve como complemento de la interfaz de usuario oficial de Perp. Puede depositar fondos, crear nuevas posiciones de liquidez y reclamar recompensas de Pool Party directamente desde esta interfaz alternativa dedicada a los LP.
Veamos cómo los LP pueden beneficiarse de las funciones que ofrece PerpSim.
Para los usuarios con posiciones de liquidez existentes, pueden ver si estÔn dentro del rango y las comisiones previstas que pueden esperar ganar con PerpSim. La información adicional sobre las posiciones de liquidez existentes pronto incluirÔ el impermanent loss, asà como las tarifas y recompensas ganadas.
Se pueden abrir nuevas posiciones de liquidez simulando una posición y luego haciendo clic en Agregar liquidez (resaltado a continuación). Al abrir una nueva posición, muestra el precio de liquidación para ayudar a los LP a juzgar su nivel de riesgo con mayor precisión.
Tenga en cuenta que para usar PerpSim para ingresar posiciones de liquidez, deberÔ firmar una transacción de aprobación de delegado única, que permite que la aplicación proporcione liquidez en su nombre.
Backtesting de posiciones de liquidez
Para comenzar a realizar una prueba de backtesting de las posiciones de liquidez en Perp v2 y estimar la rentabilidad de LP en función de los datos históricos, seleccione un rango de precios arrastrando los controles deslizantes naranja y amarillo o utilizando los campos de precio mĆnimo/mĆ”ximo en la parte superior derecha.
El grƔfico de arriba tambiƩn muestra el perfil de liquidez del mercado en azul, indicando la profundidad del mercado en cada punto de precio y cuƔn concentrada estƔ la liquidez.
Después de establecer un rango de precios, ingrese la cantidad de tokens para su posición de liquidez o use el campo de cantidad de inversión total. A continuación, se mostrarÔ el porcentaje de su poder adquisitivo utilizado, el nivel de apalancamiento y el precio de liquidación de su posición, como se muestra a continuación:
Una vez que haya especificado su posición, PerpSim calcula el retorno de la inversión (ROI) del LP, el porcentaje de retorno anual (APR), asà como otras métricas importantes como la pérdida temporal y la reducción mÔxima. Estas métricas se muestran en la tabla histórica de pruebas retrospectivas para varios intervalos de tiempo, que se pueden cambiar a través del menú desplegable.
La tabla anterior muestra lo que la posición de liquidez de ejemplo habrĆa ganado en diferentes rangos de tiempo. Para el Ćŗltimo mes de datos, la posición habrĆa ganado $84,25 en tarifas y $97,76 en recompensas Perp*, con un rango de tiempo cercano al 100 % y una reducción mĆ”xima de $164,77.
[resaltado]*Tenga en cuenta que la cantidad que se muestra para «Recompensas de perp» asume que los tokens se vendieron inmediatamente una vez que se pueden reclamar cada semana.[/resaltado]Simulación del rendimiento de la posición de liquidez
PerpSim también agregarÔ simulaciones para posiciones de liquidez alrededor de una semana después del lanzamiento de la versión beta. Los usuarios verÔn cómo se espera que sus posiciones se comporten en el futuro en función de un movimiento estocÔstico, mostrando el ROI previsto, APR, tarifas ganadas y recompensas Perp.
Las simulaciones mostrarÔn la volatilidad y la deriva de cada activo, donde puede habilitar la función de deriva para pronosticar si el precio futuro del activo se apreciarÔ o depreciarÔ, según su comportamiento reciente.
AquĆ hay un adelanto de cómo se verĆ” esta próxima caracterĆstica:
Las lĆneas horizontales verde y naranja representan la posición del usuario en el grĆ”fico de velas japonesas, y sirven como una manera fĆ”cil de visualizar cómo el movimiento reciente de precios podrĆa haber llevado su posición dentro o fuera del rango y cómo ese movimiento puede haber afectado al impermanent loss.
TambiĆ©n hay dos lĆneas curvas que son los movimientos de precios esperados hacia arriba (verde) o hacia abajo (rojo) basados en el movimiento browniano derivado de la volatilidad y la deriva del activo, donde la probabilidad de que la posición se mantenga dentro de estos lĆmites es del 66 %.
El último lanzamiento de Component (que eventualmente serÔ de código abierto) significa que los LP ya no necesitan calcular las rentabilidades por sà mismos y pueden beneficiarse de una herramienta que muestra todas las métricas importantes que les interesan en un solo lugar.
[resaltado]Pruebe la versión beta de PerpSim ahora para administrar y visualizar sus posiciones de liquidez, todo dentro de una interfaz familiar que los usuarios de Perp ya conocen y adoran. El equipo de Component también busca comentarios de los LP, que puede enviar a través del servidor de Discord del proyecto.[/resaltado]