En febrero, el ComitĆ© de Subvenciones de Perp aprobĆ³ una subvenciĆ³n para crear una herramienta de simulaciĆ³n de posiciones de liquidez en Perp v2. Tras el lanzamiento de la combinaciĆ³n de tokens de rendimiento de Component para Element Finance, la versiĆ³n beta ya estĆ” disponible para PerpSim y el equipo estĆ” buscando feedback para su segundo producto.
Índice
ĀæQuĆ© es PerpSim?
PerpSim es una herramienta de simulaciĆ³n para Perp v2 que se creĆ³ para ayudar a los inversores de DeFi a tomar decisiones basadas en datos mediante pruebas retrospectivas y visualizaciĆ³n de sus posiciones de liquidez. La herramienta se encuentra actualmente en versiĆ³n beta y ayuda a nivelar el campo de juego procesando todos los datos relevantes y presentĆ”ndolos de una manera fĆ”cil de entender para los proveedores de liquidez (LP).
En esta guĆa, proporcionaremos un tutorial y le daremos una descripciĆ³n general de las diversas funciones que ofrece PerpSim, incluidas backtestings, la provisiĆ³n de liquidez y la gestiĆ³n de posiciones.
Como verĆ” cuando se dirija a su billetera y la conecte, la interfaz sirve como complemento de la interfaz de usuario oficial de Perp. Puede depositar fondos, crear nuevas posiciones de liquidez y reclamar recompensas de Pool Party directamente desde esta interfaz alternativa dedicada a los LP.
Veamos cĆ³mo los LP pueden beneficiarse de las funciones que ofrece PerpSim.
Para los usuarios con posiciones de liquidez existentes, pueden ver si estĆ”n dentro del rango y las comisiones previstas que pueden esperar ganar con PerpSim. La informaciĆ³n adicional sobre las posiciones de liquidez existentes pronto incluirĆ” el impermanent loss, asĆ como las tarifas y recompensas ganadas.
Se pueden abrir nuevas posiciones de liquidez simulando una posiciĆ³n y luego haciendo clic en Agregar liquidez (resaltado a continuaciĆ³n). Al abrir una nueva posiciĆ³n, muestra el precio de liquidaciĆ³n para ayudar a los LP a juzgar su nivel de riesgo con mayor precisiĆ³n.
Tenga en cuenta que para usar PerpSim para ingresar posiciones de liquidez, deberĆ” firmar una transacciĆ³n de aprobaciĆ³n de delegado Ćŗnica, que permite que la aplicaciĆ³n proporcione liquidez en su nombre.
Backtesting de posiciones de liquidez
Para comenzar a realizar una prueba de backtesting de las posiciones de liquidez en Perp v2 y estimar la rentabilidad de LP en funciĆ³n de los datos histĆ³ricos, seleccione un rango de precios arrastrando los controles deslizantes naranja y amarillo o utilizando los campos de precio mĆnimo/mĆ”ximo en la parte superior derecha.
El grƔfico de arriba tambiƩn muestra el perfil de liquidez del mercado en azul, indicando la profundidad del mercado en cada punto de precio y cuƔn concentrada estƔ la liquidez.
DespuĆ©s de establecer un rango de precios, ingrese la cantidad de tokens para su posiciĆ³n de liquidez o use el campo de cantidad de inversiĆ³n total. A continuaciĆ³n, se mostrarĆ” el porcentaje de su poder adquisitivo utilizado, el nivel de apalancamiento y el precio de liquidaciĆ³n de su posiciĆ³n, como se muestra a continuaciĆ³n:
Una vez que haya especificado su posiciĆ³n, PerpSim calcula el retorno de la inversiĆ³n (ROI) del LP, el porcentaje de retorno anual (APR), asĆ como otras mĆ©tricas importantes como la pĆ©rdida temporal y la reducciĆ³n mĆ”xima. Estas mĆ©tricas se muestran en la tabla histĆ³rica de pruebas retrospectivas para varios intervalos de tiempo, que se pueden cambiar a travĆ©s del menĆŗ desplegable.
La tabla anterior muestra lo que la posiciĆ³n de liquidez de ejemplo habrĆa ganado en diferentes rangos de tiempo. Para el Ćŗltimo mes de datos, la posiciĆ³n habrĆa ganado $84,25 en tarifas y $97,76 en recompensas Perp*, con un rango de tiempo cercano al 100 % y una reducciĆ³n mĆ”xima de $164,77.
[resaltado]*Tenga en cuenta que la cantidad que se muestra para Ā«Recompensas de perpĀ» asume que los tokens se vendieron inmediatamente una vez que se pueden reclamar cada semana.[/resaltado]SimulaciĆ³n del rendimiento de la posiciĆ³n de liquidez
PerpSim tambiĆ©n agregarĆ” simulaciones para posiciones de liquidez alrededor de una semana despuĆ©s del lanzamiento de la versiĆ³n beta. Los usuarios verĆ”n cĆ³mo se espera que sus posiciones se comporten en el futuro en funciĆ³n de un movimiento estocĆ”stico, mostrando el ROI previsto, APR, tarifas ganadas y recompensas Perp.
Las simulaciones mostrarĆ”n la volatilidad y la deriva de cada activo, donde puede habilitar la funciĆ³n de deriva para pronosticar si el precio futuro del activo se apreciarĆ” o depreciarĆ”, segĆŗn su comportamiento reciente.
AquĆ hay un adelanto de cĆ³mo se verĆ” esta prĆ³xima caracterĆstica:
Las lĆneas horizontales verde y naranja representan la posiciĆ³n del usuario en el grĆ”fico de velas japonesas, y sirven como una manera fĆ”cil de visualizar cĆ³mo el movimiento reciente de precios podrĆa haber llevado su posiciĆ³n dentro o fuera del rango y cĆ³mo ese movimiento puede haber afectado al impermanent loss.
TambiĆ©n hay dos lĆneas curvas que son los movimientos de precios esperados hacia arriba (verde) o hacia abajo (rojo) basados en el movimiento browniano derivado de la volatilidad y la deriva del activo, donde la probabilidad de que la posiciĆ³n se mantenga dentro de estos lĆmites es del 66 %.
El Ćŗltimo lanzamiento de Component (que eventualmente serĆ” de cĆ³digo abierto) significa que los LP ya no necesitan calcular las rentabilidades por sĆ mismos y pueden beneficiarse de una herramienta que muestra todas las mĆ©tricas importantes que les interesan en un solo lugar.
[resaltado]Pruebe la versiĆ³n beta de PerpSim ahora para administrar y visualizar sus posiciones de liquidez, todo dentro de una interfaz familiar que los usuarios de Perp ya conocen y adoran. El equipo de Component tambiĆ©n busca comentarios de los LP, que puede enviar a travĆ©s del servidor de Discord del proyecto.[/resaltado]
