تداول العملات المشفرة

يقولون أنه عندما تسوء السوق وتهبط الأسعار ، يخسر الجميع. هل أنت متأكد؟ التداول هو أحد أكثر أشكال تحقيق ربح في أي اتجاه قد يتجه السوق. هذا يعني أنه سواء ارتفع السعر أو انخفض ، ويمكننا توقع اتجاه الحركة ، يمكننا تحقيق ربح. أعتقد أن هناك إجماعًا على أننا جميعًا نرغب في الفوز ، كما أن العملات المشفرة توفر هذا الاحتمال أيضًا. لماذا لا تقدرها؟

سنقوم بشرح بعض المفاهيم الأساسية ، لأولئك الذين ليسوا على دراية جيدة بالتداول ، كيف هي الشموع اليابانية. ثم ، المفاهيم المتوسطة أو الأكثر تقدمًا لاكتشاف استراتيجيات جديدة أو إتقان تلك التي قد تكون لديك بالفعل. قبل البدء ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه الممارسات تنطوي على مخاطر عالية. إنها مسؤولية كل واحد ، القرارات التي يمكن اتخاذها. ستكون توصيتي دائمًا (وهذا هو الشيء الأكثر أهمية) عدم "المقامرة" على شيء لا يفهم ما هو عليه. مع ذلك ، دعنا نبدأ!

[مظلل] >> استثمر في العملات المشفرة الآن

67٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. عليك أن تفكر فيما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك.

الأصول المشفرة هي منتجات استثمارية غير منظمة بدرجة عالية من التقلب. لا حماية للمستثمر في الاتحاد الأوروبي.

[/ مميزة]

أساسيات تداول العملات المشفرة

سنبدأ بشرح بعض البيانات الأساسية للقيام بالتداول. كل النطاق الحالي لا ينتهي هنا ، لكننا سنقوم بتفصيل النقاط الرئيسية التي نعتبرها ضرورية.

اختيار الوسيط

إنه شيء شخصي للغاية ، لأن كل شيء في التداول هو في النهاية. قبل إطلاق أحد العروض ، والذي غالبًا ما يكون مصحوبًا بعروض أو إعلانات قوية ، أوصي دائمًا بالبحث عن الآراء والمشورة عبر الإنترنت. الضمانات التي يجب أن نبحث عنها لانتخابنا ستكون:

• وسيط موثوق وجاد: سنقوم بإيداع أموالنا فيه. لا نريد أن نواجه مشاكل أو حوادث مؤسفة ، أو كيف قرأت في بعض المناسبات ، أناس لم يتمكنوا من سحب أموالهم.
• هذا منظم: في حالة إسبانيا ، فإن الهيئة المسؤولة عن ضمان حسن سير العمل هي CNMV ، اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية. هناك وسطاء يخضعون للتنظيم في أكثر من دولة ، على سبيل المثال وسيط XTB.
• الشفافية: إذا انضممنا إلى موقع ويب خاص بنا ، وجدنا صعوبة في العثور على المعلومات ، فهذا ليس ما كنا نتوقعه. نريد موقعًا يحدد بشكل صحيح شروط التداول ومنتجاته. على سبيل المثال ، أنا أعمل بشكل خاص لفترة طويلة مع Activtrades للقيام بالتداول. على موقعها على شبكة الإنترنت ، شروط كل منتج والتكاليف والعمولات ، وكذلك الكميات والضمانات التي يطلبونها واضحة للغاية. هذا ما نبحث عنه. في هذه الحالة ، يتم تنظيم Activtrades بواسطة FCA، وهي السلطة المالية في المملكة المتحدة ، وتعمل خارج حكومة المملكة المتحدة.
• آراء العملاء: المنتديات والمدونات أو صفحات الإنترنت الأخرى. نحن نهتم برأي من عمل مع من نفكر في العمل معه. قبل كل شيء ، التقييمات الجادة. هناك من واجه مشاكل في سحب أموالهم (من المواقع التي أعرف أنها جادة) ، لأنهم "لم يعرفوا أنفسهم" بشكل صحيح ، ويقومون بالبصق في أماكن معينة. أتركه هناك ...

شموع يابانية

إنها أكثر أنواع المخططات شيوعًا المستخدمة في التداول. تزودنا الشموع اليابانية بالكثير من المعلومات بمجرد رؤيتها. في لغة التداول ، من الشائع تسميتها بشكل مختلف من أجل التمييز بينها أو الرجوع إليها. مهما كان الاسم المقدم ، فإن المعلومات لا تتغير. الشمعة تبقى كما هي ، شمعة. الشيء المهم الآن هو أن كل واحد منهم ، يوضح لنا المسار الذي سلكه السعر (عرض الأسعار) طوال الفترة الزمنية المحددة. هذا هو الإطار الزمني الذي نعمل به أو نرى رسمًا بيانيًا.

يمكن أن تكون الشمعة دقيقة واحدة أو 1 دقائق أو 5 دقيقة أو تصل إلى يوم أو شهر واحد. بالنسبة للحالة المشار إليها في الصورة ، فقد اخترت 15 شموع. يوضح لنا الرقم 1 أنه خلال تلك الفترة انخفض السعر بمجرد أن بدأت الشمعة في الرسم. الخط أو الفتيل الموجود في الأسفل هو المسار الذي سلكه السعر ، حيث انخفض إلى هذا المستوى ، ليغلق أخيرًا أعلى قليلاً. بمجرد إغلاق الشمعة (انقضاء الوقت) ، يبدأ رسم الشمعة التالية ، وسيقوم بذلك خلال نفس الفترة الزمنية السابقة ، وهي الفترة المحددة.

تم فتح الشمعة 2 في نفس المنطقة التي أغلقت 1. هذا لأنه كان استمرارًا. هنا ينخفض ​​السعر ، ثم يرتفع كثيرًا وينخفض ​​قليلاً في النهاية. كانت الشمعة 2 شمعة حيث ارتفع السعر. في البداية ، من الطبيعي أن يكون من الصعب رؤية الكثير من المعلومات في لمحة ، لكنك تعتاد عليها ، فهي تقريبًا أسرع من القراءة. أخيرًا ، لقد أدرجت 3 و 4. في هذه الحالة لدينا ما يشار إليه غالبًا باسم "شمعة المطرقة". يرتفع السعر أو ينخفض ​​ليدور أخيرًا في الاتجاه المعاكس ويترك لنا شموعًا بأجسام صغيرة وفتائل كبيرة. لقد أخذت الشمعة 4 ، لأريكم في فترة زمنية أصغر ، ما حدث بالفعل، ونفهم لماذا تلك الشمعة.

كمية العملات المشفرة للتداول بها

كن حذرا مع الكميات التي نشتريها! أنا لا أقول هذا لأصبح دفاعيًا أو في حالة تأهب ، لكن عليك أن تنتبه. عادة سنقوم بتداول العملات المشفرة باستخدام العقود مقابل الفروقات الشهيرة (عقود الفروقات). هذا يعني أن البائع (السمسار) سيدفع للمشتري (لنا) الفرق بين القيمة الأولية والنهائية لكل عملية. بشكل تقريبي ، إذا اشترينا 1 بيتكوين بسعر 3500 دولار ، وفكرنا في بيعه عندما يكون بقيمة 3600 ، فيجب أن يدفعوا لنا 100 دولار. حتى الان جيدة.

المشكلة هي علينا أن نحسب المبلغ الذي يجب أن نشتريه. العقود مقابل الفروقات هي عقود ، والأصل الأساسي لا يكون عادةً وحدة واحدة مباشرة ، ما لم تكن باهظة الثمن ، على سبيل المثال Bitcoin نفسها. دعنا نرى بعض الأمثلة:

• الحالة الأولى. نريد شراء بيتكوين. يخبرنا الوسيط أن كل حصة من عقود الفروقات على البيتكوين تتكون من 1 بيتكوين. نشتري 0 لوت. إذا كان سعر البيتكوين عند 1 في ذلك الوقت ، فسنشتري عشرًا. 3600 دولار × 3600 = 0,1 دولارًا. بمعنى آخر ، إذا ارتفع السعر المدرج أو انخفض بمقدار 360 دولار ، فسنربح 400 دولارًا أو نخسره.
• الحالة الثانية. نريد بيع Ethereums لأننا نعتقد أن السعر سينخفض. يخبرنا الوسيط أن كل عقد على Ethereum CFD يتكون من 10 Ethereums. نحن ، الذين نجحنا مع صعودنا في Bitcoin وبدت 40 دولارًا قليلاً بالنسبة لنا ، قررنا بيع المزيد ، ولكن من Ethereums. لأنه إذا تم تداوله الآن بسعر 120 دولارًا ، إذا انخفض بمقدار 10 دولارات ، فإننا نعتقد أنه لن يمنحنا فائدة تذكر. سنبيع 10 عقود (وهذا خطأ عادي). إذا قمنا ببيع 10 عقود من Ethereum ، حيث يتكون كل CFD من 10 Ethereums ، فسيكون إجمالي 100 Ethereum (10 عقود CFD تتكون كل منها من 10 Ethereums). إذن ... 10 عقود × 10 Ethereums × 120 دولارًا من السعر = 12.000 دولار !! إذا ارتفع السعر بدلاً من الانخفاض ، فسنقع في خسائر. فكل دولار يرتفع سعره نخسر 100 دولار.

هذا هو السبب أكد أنه يجب أن تكون واضحًا بشأن ما تشتريه ومقدار ما تشتريه. إذا سارت الأمور على ما يرام ، واشترينا المزيد ، فهي فرحة نأخذها معنا. لكن من الأفضل أن نتجنب الخوف ، في حالة حدوث خطأ.

أنواع أوامر التداول

أوامر التداول تساعدنا على إدارة عملياتنا بشكل أفضل. في كثير من الأحيان ، تختلف طريقتنا في التفاعل مع السوق اعتمادًا على أهدافنا. لهذا السبب ، سنلخص الأكثر شيوعًا واستخدامًا.

أوامر خارج السوق

• الى السوق: لفارغ الصبر ، أو لأن اللحظة تخبرنا أنه يجب علينا الشراء. بمجرد إطلاق أمر الشراء أو البيع ، سيتم تنفيذه بالسعر المعروض حيث هو في تلك اللحظة.
• شراء الحد: نتخيل أن لدينا تموج عند 0,3324 واكتشفنا دعمًا ، أو نعتقد أن السعر لن ينخفض ​​أكثر من نقطة معينة ، على سبيل المثال 0. عند إدخال الأمر ، لن يتم تنفيذه ، ولكنه سيبقى في وضع الاستعداد. إذا "قطعنا الاتصال" ، لأننا ذاهبون للنوم ، أو للعمل ، أو أي شيء آخر ، في حالة سقوط الريبل ووصوله إلى 31'0 أو أقل ، يقوم الوسيط بتنفيذ الأمر.
• حد بيع: نفس الشيء ، ولكن عكس حد الشراء. نريد البيع عند 0'34 ، والريبل عند 0'3324 ، ندخل الأمر. بمجرد وصول الريبل إلى 0'34 ، سيتم تنفيذ أمر البيع الخاص بنا ، سواء كنا مرتبطين بالوسيط أم لا.
• وقف الشراء: نريد الشراء ، يقع الريبل عند 0'3324. نعتقد أنه إذا ظهرت أخبار ستفيدك ، أو نتوقع تحركًا قويًا لأن تحليلنا الفني يتنبأ به ، وما إلى ذلك ، فقد يرتفع السعر إلى أعلى. في غضون ذلك ، إنه في الجانب ، ولسنا متأكدين. يساعدنا وقف الشراء على تحديد أمر الشراء إذا وصل السعر إلى مستوى أعلى من المستوى الحالي ، على سبيل المثال ، 0'3380. عندما يصل عرض الأسعار إلى هناك ، سيتم تنفيذ أمر الشراء الخاص بنا.
• وقف البيع: هو نفس أمر إيقاف الشراء ، ولكن في الاتجاه المعاكس ، للبيع. إذا وصل السعر إلى مستوى أقل من 0,3324 الحالي ونريد أن نضع أمر بيع يطلق نفسه بمجرد وصوله إلى المستوى الذي نحدده.

أوامر داخل السوق

• الى السوق: بعد الانتهاء من عمليتنا ، يجب علينا في وقت ما إغلاقها. البيع في السوق هو أفضل طريقة لإغلاق العملية على الفور ، وسيتم تنفيذه دائمًا بالسعر الذي هو في تلك اللحظة.
• وقف الخسارة وجني الأرباح: نحن داخل العملية ، لكننا لا نعرف ما إذا كان السعر سينخفض ​​أو يرتفع كثيرًا. سواء كنا نشتري أو نبيع ، يمكننا تحديد وقف الخسارة أو جني الأرباح ، لإيقاف الخسائر أو جني الأرباح وإغلاق العملية دون الحاجة إلى الاتصال.

فهم سوق العملات المشفرة

إذا أردنا القيام بتجارة جيدة ، من المهم أن نفهم مكانتنا في السوق. للقيام بذلك ، أفضل طريقة هي حدد الاتجاه الذي يسير فيه السوق. يتكون من 4 مراحل. في الحالة التي تم تحليلها ، يمكن تحديد اتجاهها التنازلي ، ثم منطقة تراكم ، يتبعها اتجاه تصاعدي ، وتبلغ ذروتها في منطقة توزيع. إذا استمر في الرسم البياني ، فسيكون الاتجاه التالي هو الاتجاه الهبوطي. أفضل طريقة للتعرف عليها هي جميع الحدود القصوى والدنيا التي تم تطويرها.

عامل آخر مهم والموصى به هو حدد «المستويات» التي تحول فيها السعر. عادة ما يطلق عليهم مناطق المقاومة (إذا ارتفع السعر وعند لمسه يعود إلى الانخفاض) ، أو مناطق الدعم (إذا انخفض السعر وارتد لأعلى عند لمسه). في هذه الحالة ، لقد حددت جميع الارتفاعات والانخفاضات في الاتجاه الأول التي يمكننا تحديدها. الخطوط الأفقية هي المستويات التي غير فيها السعر اتجاهه. هذه المستويات في المستقبل ، واعتمادًا على استراتيجيتنا ، "نأمل" أن تكون بمثابة نقاط قوية لتغيير اتجاه السعر.

بعد ذلك ، أعرض تطور ما كان سيحدث في المستقبل بعد تلك المستويات. في الصورة الأولى ، قمت بتمييز الجولات البيضاء كمثال ، لتحديد سبب أهمية هذه المستويات. لم أقم بتمييز جميع النقاط ، حتى لا يتم تحميل الصورة كثيرًا. الآن في الثانية ، سنرى ما كان سيحدث إذا تركنا هذه المستويات للمستقبل. إذا كنت مهتمًا ، يمكنك العثور على هذه الرسومات بتنسيق Tradingview.

في هذا الرسم البياني يمكننا أن نرى كيف أن السطر 3 القديم (المستوى) استمر في الأهمية بعد أشهر. في الواقع ، في نهاية يوليو 2018 ، كان أهم موقع لخفض السعر ، وأنا أعمل كمقاومة. من ناحية أخرى ، فإن المستوى البرتقالي الذي عمل في البداية "إلى حد ما" يوضح أهمية هذا المستوى في المستقبل ، والذي كان بمثابة دعم ومقاومة.

استراتيجيات تداول العملات المشفرة

هناك عدة استراتيجيات لسوق العملات المشفرة. من أنماط الشموع ، على الاتجاهات ، مع المؤشرات ، إلخ. اعتمادًا على شخصية كل شخص ، بصفتنا متداولين ، يجب أن نبحث دائمًا عما هو أكثر ارتباطًا أو مريحًا بالنسبة لنا. بعد ذلك ، سنقدم مثالاً مع مؤشر القوة النسبية RSI. وهي من أشهرها وأكثرها استخدامًا ، لأنها سهلة التفسير. مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر متذبذب يخبرنا ، مع الأخذ في الاعتبار بعض الصيغ ، إذا كان السعر في ذروة الشراء أو ذروة البيع. للقيام بذلك ، يتم استخدام مقياس من 0 إلى 100. وكلما اقتربنا من الصفر ، زاد السعر في ذروة البيع (الرخيص). على العكس من ذلك ، كلما اقتربنا من 0 ، زادت تكلفة الشراء المفرط (المكلف).

في هذه الصورة الثالثة ، يمكننا أن نرى مؤشر القوة النسبية في الأسفل. لقد أذهلنا كيف يبدو أن السعر يرتفع وينخفض ​​بين الخطين الأحمرين ، وأحيانًا ينخفض. تمثل هذه المستويات 70 و 30 نقطة من أصل 100 ، والتي ناقشناها في الفقرة السابقة. من هنا ، تتمثل إحدى طرق تشغيل مؤشر القوة النسبية في الشراء عندما يخبرنا أن السعر "رخيص" ، أو البيع عندما يخبرنا أنه "مكلف".

مع الأخذ في الاعتبار كل ما تعلمناه أعلاه ، يمكننا أن نجمع بين الاتجاهات + المستويات + مؤشر القوة النسبية. في هذه الحالة ، لن تكون العملية الأولى ناجحة جدًا ، بينما ستنجح في العمليتين الأخريين. بمرور الوقت ، وتعلم وضع أوامر الشراء / البيع ، والتوقفات ، وما إلى ذلك ، والتي يمكنها الآن إشباع أي شخص بالمعلومات ، تصبح أكثر مرونة. الممارسة والخبرة درجة.

لاحظ أن هذا لا يعني أن هذه الطريقة ستنجح دائمًا ، وهي معصومة من الخطأ. علاوة على ذلك ، كلما تعلمنا أو توصلنا إلى استراتيجية جديدة ، يجب علينا إخضاعها لتدقيق صارم لمعرفة ما إذا كانت ستنجح. نحن نجازف بأموالنا ، وكثير من الناس يفوزون ، ولكن هناك الكثير ممن يخسرونها أيضًا. لا يمكننا الانغماس في الانطباعات الأولى. لمعرفة ما إذا كانت الإستراتيجية جيدة أم لا ، يتعين علينا دائمًا إجراء اختبار رجعي.

الاختبار الخلفي لتداول العملات المشفرة

يعتبر backtesting أو backtesting أحد أقوى التقنيات الموضوعية لإدارة عاطفتنا في التداول. جوهرها هو التحقق مما إذا كانت التقنية ، أو نمط الشمعدان ، أو الحركات التي نعتقد أنها يمكن أن تجلب لنا فوائد ، قد نجحت في الماضي. من خلال إجراء اختبار رجعي ، سنتمكن من تحديد ما إذا كانت استراتيجيتنا ستكون فعالة حقًا في المستقبل.

إنه ليس ضمانًا مطلقًا دائمًا ، ولكنه يساعدنا عاطفياً في قراراتنا. في بعض الأحيان ، يبدو لنا أنه يجب علينا تشغيل عملة مشفرة أم لا ، اعتمادًا على ما نشعر به في تلك اللحظة. مع إجراء الاختبار الخلفي ، ما نقوم به هو وضع الإستراتيجية موضع التنفيذ عند حدوث اللحظة المناسبة ، دون الدخول في حوارات داخلية أو قرارات عاطفية.

نأمل أن تكون هذه المقالة قد خدمتك كمرجع لمعرفة كيف يمكن أن يصبح عالم تداول العملات المشفرة. هذا ليس سوى جزء صغير من حجمه. تذكر ، قبل الشروع في أي مبادرة أو إجراء ، في النهاية ، تقع على عاتقك مسؤولية أن تكون مستعدًا بشكل كافٍ. إذا واصلت المضي قدمًا ، نتمنى لك التوفيق والنجاح. تداول جيد للعملات المشفرة!